監(jiān)督索引號53252900647501000

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、州委、縣委及政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，研究制定全縣供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導服務全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展。

2.指導全縣供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制，按照管理規(guī)范化、科學化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導下級社做好企業(yè)內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益的各項工作。

3.加強農(nóng)村社會化服務體系建設，指導全縣供銷合作社的組織建設和制度建設，對作為成員社的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供銷合作社、村級供銷合作社理事會、監(jiān)事會主要領(lǐng)導的選舉提出建議，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強聯(lián)合社服務的功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社及其聯(lián)合社、綜合服務社和消費、金融、土地流轉(zhuǎn)等新型合作經(jīng)濟組織以及行業(yè)協(xié)會等社會團體，建立健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會化服務體系、基層組織體系、現(xiàn)代物流體系、融合發(fā)展體系、綠色生態(tài)發(fā)展體系，密切同農(nóng)民的利益服務聯(lián)接。

4.指導全縣供銷合作社開展合作與聯(lián)合，拓展經(jīng)營服務領(lǐng)域，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務方式和手段，推進新型農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務水平，開展農(nóng)村合作金融服務，打造城鄉(xiāng)綜合服務平臺，更好履行為農(nóng)服務職責。指導全縣供銷合作社系統(tǒng)文化建設，提供信息服務，開展教育培訓。

5.協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織與政府部門和其他組織的關(guān)系，向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民和各級供銷合作社的合法權(quán)益。

6.實施開放辦社，加強供銷合作社與社會各部門、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟成分的組織或個人入社，拓展合作領(lǐng)域和服務范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢。  

7.監(jiān)督、管理和運營本級社有資產(chǎn)，對社有企業(yè)行使出資人職能，建立健全社有資產(chǎn)保值增值考核激勵和責任追究制度，依法履行出資人職能，享有出資人權(quán)益。

8.組織和指導全縣供銷合作社系統(tǒng)與縣內(nèi)外供銷合作社及其他經(jīng)濟組織、社會團體開展經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流，簽訂合資合作協(xié)議，接受各種捐贈、資助。監(jiān)督、審核成員社資產(chǎn)處置、重大資本運作以及重大商業(yè)活動。

9.承辦縣委、政府交辦和委托的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.農(nóng)產(chǎn)品購進39981.86 萬元，比去年同期增長15.01 %；

2.銷售總額完成 203187.4 萬元，比去年同期增長6.86 %；

3.電子商務銷售額完成2137.71萬元，比去年同期增長24.4 %；

4.農(nóng)副產(chǎn)品市場交易額完成97340萬元，比去年同期增長30.29 %；

5.有機肥銷售7175噸，比去年同期增長 29.79 %。

6.完成社有企業(yè)利潤總額135.33萬元；資產(chǎn)總計4245.85萬元；社有企業(yè)所有者權(quán)益1724.53萬元；

7.社有企業(yè)營業(yè)總收入2040.56萬元；農(nóng)資企業(yè)總收入432萬元；農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)營業(yè)總收入487.10萬元；

8.農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)電子商務營業(yè)收入362.81萬元；日用消費品企業(yè)營業(yè)總收入855萬元；基層社營業(yè)總收入855萬元；基層社所有者權(quán)益305萬元。

9.大力發(fā)扶持發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)做大做強食用菌產(chǎn)業(yè)。進一步培育壯大實體經(jīng)濟，注冊成立紅河縣鑫煌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，專營食用菌產(chǎn)業(yè)，以食用菌為實踐案例，今年內(nèi)大力推廣“公司+基地+社有企業(yè)+農(nóng)戶”的模式，帶動種植林下食用菌，通過向公司訂購菌包，政府發(fā)動農(nóng)戶種植，社有企業(yè)負責產(chǎn)品回收、研發(fā)、市場開發(fā)等。共立項食用菌項目1個，到位資金300萬元，促進了脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括合作指導股及經(jīng)濟發(fā)展股、辦公室、監(jiān)事會辦公室。由紅河縣機構(gòu)編制委員會批復成立紅河縣農(nóng)民合作社綜合服務中心，為紅河縣供銷聯(lián)社下屬主要以專業(yè)技術(shù)提供社會服務的公益一類全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為相當于股所級，該機構(gòu)為紅河縣供銷聯(lián)社下屬的一個獨立編制、非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)，與縣供銷聯(lián)社合并辦公。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 1個，為紅河縣供銷合作社聯(lián)合社。由紅河縣機構(gòu)編制委員會批復成立紅河縣農(nóng)民合作社綜合服務中心，為紅河縣供銷聯(lián)社下屬主要以專業(yè)技術(shù)提供社會服務的公益一類全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為相當于股所級，該機構(gòu)為紅河縣供銷聯(lián)社下屬的一個獨立編制、非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)，與縣供銷聯(lián)社合并辦公。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛 0 輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入及支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計530.40萬元。其中：財政撥款收入510.37萬元，占總收入的96.22%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入20.03萬元，占總收入的3.78%。與上年相比，收入合計減少12.95萬元，下降2.38%。其中：財政撥款收入減少12.98萬元，下降2.48%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.03萬元，增長0.15%。

本年財政撥款收入減少的主要原因是住房保障支出、商業(yè)服務業(yè)等支出比上年減少；本年其他收入增加的原因是所屬企業(yè)上繳的供銷社資產(chǎn)收益以前年度產(chǎn)生的利息。

二、支出決算情況說明

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計524.37萬元。其中：基本支出214.11萬元，占總支出的40.83%；項目支出310.26萬元，占總支出的59.17%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少22.43萬元，下降4.10%。其中：基本支出減少29.10萬元，下降11.96%；項目支出增加6.67萬元，增長2.20%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。

本年基本支出減少的原因主要為：去年的支出中有保障性安居工程的支出，而今年無此項支出；項目支出增加的主要原因是今年食用菌項目的支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出214.11萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出188.20萬元，占基本支出的87.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費25.91萬元，占基本支出的12.10％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出310.26萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為紅河縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金支出300萬元，主要用于扶持我縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展；深化供銷合作設綜合改革重點項目補助資金支出7萬元，主要用于食用菌發(fā)展、村級農(nóng)資點建設；電商建設經(jīng)費支出2萬元，主要用于電商建設；1.26萬元為使用單位自有資金采購的兩臺電腦費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預算財政撥款支出510.37萬元,占本年支出合計的97.33%。與上年相比減少12.98萬元，下降2.48%,主要原因是去年的支出中有保障性安居工程的支出，而今年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出17.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.52%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出9.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.79%。主要用于職工基本醫(yī)療保險方面的支出；

3.農(nóng)林水（類）支出300.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.78%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興的食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

4.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出171.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.53%。主要用于行政運行支出、事業(yè)運行支出、其他商業(yè)流通事務支出等；

5.住房保障（類）支出12.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。主要用于職工住房公積金的支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.50萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。因本年度“三公”經(jīng)費支出僅有工作經(jīng)費支付的公務接待費987.00元，無財政撥款支出的“三公”經(jīng)費，因此決算公開表中的“三公”經(jīng)費支出數(shù)為0.00元。故2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。因本年度“三公”經(jīng)費支出僅有工作經(jīng)費支付的公務接待費987.00元，無財政撥款支出的“三公”經(jīng)費，因此決算公開表中的“三公”經(jīng)費支出數(shù)為0.00元。故2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.04萬元，比上年減少3.34萬元，下降19.23%，主要原因是差旅費、郵電費等支出有所減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、網(wǎng)絡及通訊費、差旅費、公務租車費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額18.89萬元，其中，流動資產(chǎn)7.21萬元，固定資產(chǎn)11.68萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.26萬元，其中：政府采購貨物支出1.26萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.26萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.26萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2023年無政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算財政撥款和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GＫ08、09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：是指我單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料購置及一般設備購置費、辦公用房水電費及其他費用。

監(jiān)督索引號53252900647501111