監(jiān)督索引號53252900936303601000  

紅河縣思源實驗學(xué)校2023年度部門決算

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能      

二、單位基本情況      

第二部分  2023年度部門決算表      

一、收入支出決算表      

二、收入決算表      

三、支出決算表      

四、財政撥款收入支出決算總表      

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表      

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表      

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表      

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表      

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表      

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表      

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表      

第三部分  2023年度部門決算情況說明      

一、收入決算情況說明      

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明      

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明      

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明      

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況      

二、國有資產(chǎn)占用情況      

三、政府采購支出情況      

四、單位績效自評情況      

五、其他重要事項情況說明      

六、相關(guān)口徑說明      

第五部分  名詞解釋      

第一部分  單位概況    

一、主要職能

（一）主要職能

我校屬于公益一類事業(yè)單位，初中階段義務(wù)教育為主，開展七至九年級三個年級的教學(xué)，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。我校事業(yè)人員編制數(shù)為76人，2023年年末實際人數(shù)65人。學(xué)校主要職能是：認(rèn)真貫徹落實黨和國家的教育方針政策，加強學(xué)校的教育教學(xué)管理工作和職工隊伍的建設(shè)，建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書育人的服務(wù)隊伍，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年我校以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的教育方針，堅持求真務(wù)實，突出重點，狠抓落實的原則，努力實現(xiàn)學(xué)校的重點工作有新突破，各項工作都有新發(fā)展。

1.優(yōu)化師資管理，深入推進(jìn)新時代教師隊伍發(fā)展。

2.強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件。

3.構(gòu)建教育資助體系，有效推進(jìn)惠民政策落地見效。

4.突出“四化”管理，有效推進(jìn)校園安全和諧穩(wěn)定。

5.落實四個“到位”，筑牢疫情防控安全防線。

6.提升公共體育服務(wù)水平，推進(jìn)體育事業(yè)健康發(fā)展。

7.合理安排資金,努力節(jié)約開支,加強經(jīng)濟(jì)核算,提高經(jīng)濟(jì)使用效益。

8.建立健全管理制度,實行學(xué)校財務(wù)公開制度。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、學(xué)生處、信息中心、校團(tuán)委、財務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。      

（二）決算單位構(gòu)成

紅河縣思源實驗學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣思源實驗學(xué)校2023年末實有人員編制65人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員65人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1132人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明

紅河縣思源實驗學(xué)校2023年度收入合計1620.80萬元。其中：財政撥款收入1586.08萬元，占總收入的97.86%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入34.72萬元，占總收入的2.14%。與上年相比，收入合計減少55.33萬元，下降3.30%。其中：財政撥款收入減少25.98萬元，下降1.61%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少2.03萬元，下降100.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少27.32萬元，下降44.04%。各項收入與上年對比下降的主要原因是人員減少，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少。      

二、支出決算情況說明

紅河縣思源實驗學(xué)校2023年度支出合計1615.24萬元。其中：基本支出1211.58萬元，占總支出的75.01%；項目支出403.66萬元，占總支出的24.99%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少20.11萬元，下降1.23%。其中：基本支出減少423.25萬元，下降25.89%；項目支出增加403.14萬元，增長77556.85%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。基本支出下降的主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項補助支出比去年減少。項目支出增長的主要原因是2023年我單位增加了對個人和家庭的補助項目支出250.42萬元。商品和服務(wù)項目支出104.42萬元。資本性項目支出30.80萬元。課后服務(wù)項目支出18.02萬元。      

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣思源實驗學(xué)校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1211.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1185.39萬元，占基本支出的97.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費26.19萬元，占基本支出的2.16％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣思源實驗學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出403.66萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。對個人和家庭的補助項目支出250.42萬元。商品和服務(wù)項目支出104.42萬元。資本性項目支出30.80萬元。課后服務(wù)項目支出18.02萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣思源實驗學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1586.08萬元,占本年支出合計的98.19%。與上年相比減少48.75萬元，下降2.98%,主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項補助支出比去年減少。      

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

5.教育（類）支出1231.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.67%。主要用于教師工資工資福利支出，學(xué)生營養(yǎng)餐補助，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補助，生均公用經(jīng)費的支出。      

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

8.社會保障和就業(yè)（類）支出191.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.07%。主要用于教職工的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。      

9.衛(wèi)生健康（類）支出68.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。主要用于教職工的醫(yī)療保險及生育保險。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

19.住房保障（類）支出94.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94%。主要用于教職工的教職工的住房公積金支出。 

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明      

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：      

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況      

紅河縣思源實驗學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)無變化。      

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化。(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況      

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。      

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。      

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明      

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況      

紅河縣思源實驗學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。      

二、國有資產(chǎn)占用情況      

截至2023年末，紅河縣思源實驗學(xué)校資產(chǎn)總額244.25萬元，其中，流動資產(chǎn)132.10萬元，固定資產(chǎn)112.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)112.15萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加33.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。      

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）      

三、政府采購支出情況      

2023年度，單位政府采購支出總額22.72萬元，其中：政府采購貨物支出3.22萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出19.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。    

四、部門績效自評情況      

單位績效自評情況詳見附表。      

五、其他重要事項情況說明      

（一）《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣思源實驗學(xué)校沒有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。      

（二）《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣思源實驗學(xué)校沒有相關(guān)的國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。      

六、相關(guān)口徑說明      

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。      

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。      

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。      

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。      

第五部分  名詞解釋      

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。      

財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。      

上年結(jié)轉(zhuǎn):上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。      

一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

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