紅河縣阿扎河中學(xué)2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。    

2.編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，管理本校各項財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶，管理有關(guān)政府性基金，確定本校財政稅收收入計劃。    

3.根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作。    

4.管理本校公共支出，制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，制定基本建設(shè)財務(wù)制度。    

5.擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策，負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。    

6.制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織學(xué)校財務(wù)人才培訓(xùn)，負(fù)責(zé)財政信息的收集利用和財政宣傳工作。    

7.負(fù)責(zé)對學(xué)校財政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。    

8.完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。    

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述    

紅河縣阿扎河中學(xué)至2023年度，輟學(xué)生人數(shù)明顯減少，教職工工作積極性不斷提高，學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量明顯提高，教師隊伍建設(shè)明顯完善，制度更加完善，認(rèn)真落實上級要求的各項工作。    

嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，合理使用，專款專用；保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。一是建立領(lǐng)導(dǎo)小組；二是嚴(yán)格資金的管理使用。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，沒出現(xiàn)以任何理由單獨收支現(xiàn)象，對本學(xué)校的預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)收支進行檢查和內(nèi)部審計工作，及時足額把財政下?lián)艿墓媒?jīng)費、貧困生生活補助資金、學(xué)生營養(yǎng)餐資金合理分配，不擠占，不挪用，不降低標(biāo)準(zhǔn)，確保專項資金安全，提高資金使用效益，隨時接受專項檢查，實行校務(wù)公開，學(xué)校重大經(jīng)濟活動，嚴(yán)格按我校制定的重大經(jīng)濟活動操作規(guī)程進行操作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗；三是定期或不定期組織人員督查，督查出的問題限期整改；四是公示，自覺接受家長社會的監(jiān)督。    

食堂管理嚴(yán)格遵守食品衛(wèi)生法規(guī)，從業(yè)人員持證上崗，定期進行體檢。食堂的油、鹽、柴、米、肉、蔬菜等都是定點采購，嚴(yán)格保管，并當(dāng)天公示所采購物資的單價和數(shù)量。對食物、蔬菜清洗、烹飪等，學(xué)校有嚴(yán)格的操作流程、措施和記錄。做好食品留樣監(jiān)督檢查工作，堅持做到每天一小查，每周一大查，做到登記記錄，強化責(zé)任。    

維修工作及時、服務(wù)到位，凡是影響到教學(xué)工作的事都及時處理，及時維修了辦公樓、師生宿舍及教室門窗，維修了學(xué)校的用電線路及自來水管道。    

二、部門基本情況    

（一）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、學(xué)生處、總務(wù)處、財務(wù)室、營養(yǎng)辦、工會、黨建辦、團委。我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。    

（二）決算單位構(gòu)成    

紅河縣阿扎河中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。    

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣阿扎河中學(xué)2023年末實有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員82人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。    

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1940人。年末遺屬4人。    

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣阿扎河中學(xué)2023年度收入合計2025.02萬元。其中：財政撥款收入1999.85萬元，占總收入的98.76%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入25.17萬元，占總收入的1.24%。與上年相比，收入合計增加24.66萬元，增長1.23%。其中：財政撥款收入增加5.25萬元，增長0.26%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少5.76萬元，下降100.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加25.17萬元，增長4369653.65%。收入增加的主要原因是教師基本工資提高，學(xué)生人數(shù)增加，營養(yǎng)餐、生活補助經(jīng)費增多。2023年度事業(yè)收入減少主要原因是上年度事業(yè)收入為課后服務(wù)收入本年度歸屬為其他收入。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣阿扎河中學(xué)2023年度支出合計2017.51萬元。其中：基本支出1315.32萬元，占總支出的65.20%；項目支出702.19萬元，占總支出的34.80%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加17.96萬元，增長0.90%。其中：基本支出減少684.23萬元，下降34.22%；項目支出增加702.19萬元，增長100%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出增加的主要原因是本年學(xué)生人數(shù)比去年增加，各項補助支出比去年增加。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣阿扎河中學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1315.32萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1292.70萬元，占基本支出的98.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費22.62萬元，占基本支出的1.72％。    

（二）項目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣阿扎河中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出702.19萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣阿扎河中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1999.85萬元，占本年支出合計的99.12%。與上年相比增加3.10萬元，增長0.16%，主要原因是本年學(xué)生人數(shù)比去年增加，各項補助支出比去年增加。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出1642.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.14%。主要用于教師工資福利支出，學(xué)生營養(yǎng)餐補助，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助，生均公用經(jīng)費的支出    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出186.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.31%。主要用于教職工的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出72.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。主要用于教職工的醫(yī)療保險及生育保險。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出98.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。主要用于教職工的住房公積金支出。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣阿扎河中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費支出。    

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣阿扎河中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是紅河縣阿扎河中學(xué)沒有相關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年末，紅河縣阿扎河中學(xué)資產(chǎn)總額1600.51萬元，其中，流動資產(chǎn)70.27萬元，固定資產(chǎn)1530.24萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少120.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。    

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額42.87萬元，其中：政府采購貨物支出34.62萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出8.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.87萬元。    

四、部門績效自評情況    

單位績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

（一）《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣阿扎河中學(xué)沒有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。    

（二）《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣阿扎河中學(xué)沒有相關(guān)的國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。    

教育支出：是指用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。    

住房保障支出類：住房公積金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。    

基本支出：為保證我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。    

監(jiān)督索引號53252900936301801111