紅河縣甲寅中學(xué)2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

單位主要職能為學(xué)校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務(wù)教師，切實貫徹落實黨和國家在學(xué)校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學(xué)校搞好服務(wù)，保障義務(wù)教育初中階段開足開齊課程，保障適齡兒童少年的入學(xué)權(quán)利及義務(wù)。    

（1）促進經(jīng)濟發(fā)展、增加教師收入。認真貫徹落實黨在學(xué)校的方針政策和措施，堅持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。    

（2）強化公共服務(wù)、著力改善民生。完善學(xué)校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學(xué)校生活質(zhì)量。    

（3）加強學(xué)校管理，維護學(xué)校穩(wěn)定。加強安全教育，健全教師權(quán)益保障機制，維護學(xué)校公平正義。    

（4）推進基層民主，促進學(xué)校和諧。加強學(xué)校黨的基層組織建設(shè)，引導(dǎo)教師有序參與學(xué)校事務(wù)管理，推進校務(wù)公開，促進組織健康發(fā)展，增強學(xué)校自治功能。    

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述    

1.增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。    

2.增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。    

3.強化財務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整，維護學(xué)校的整體利益。    

4.加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。    

5.堅持“財務(wù)收支兩條線”，做到財務(wù)票據(jù)計算機管理。    

6.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。    

7.推進了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。    

二、單位基本情況    

（一）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、教務(wù)處、學(xué)生管理處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室、黨支部辦公室、校團委辦公室等。    

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣甲寅中學(xué)部門2023年度部門決算編報的單位共1個。    

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣甲寅中學(xué)2023年末實有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員63人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。    

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1405人。年末遺屬6人。    

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣甲寅中學(xué)2023年度收入合計1606.08萬元。其中：財政撥款收入1591.86萬元，占總收入的99.11%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入14.22萬元，占總收入的0.89%。    

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度收入合計1712.60萬元。其中：財政撥款收入1699.52萬元，占總收入的99.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12.08萬元（含教育收費0.00元），占總收入的0.71%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1.00萬元，占總收入的0.06%。    

與上年相比，收入合計減少106.53萬元，下降6.22%。其中：財政撥款收入減少107.66萬元，下降6.33%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少12.08萬元，下降100.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加13.22萬元，增長1317.36%。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣甲寅中學(xué)2023年度支出合計1608.38萬元。其中：基本支出1312.45萬元，占總支出的81.60%；項目支出295.94萬元，占總支出的18.40%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。    

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度支出合計1724.59萬元。其中：基本支出1706.59萬元，占總支出的98.96%；項目支出18.00萬元，占總支出的1.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。    

與上年相比，支出合計減少116.21萬元，下降6.74%。其中：基本支出減少394.15萬元，下降23.10%；項目支出增加277.94萬元，增長1544.11%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1312.45萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1281.92萬元，占基本支出的97.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費30.53萬元，占基本支出的2.33％。    

2022年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1706.59萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1588.02萬元，占基本支出的93.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費118.57元，占基本支出的6.95％。    

（二）項目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出295.94萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。    

2022年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出8.00萬元，2021至2022年少年宮活動經(jīng)費10.00萬元。項目開展完畢。    

與上年相比，項目支出合計增加277.94萬元，增長1544.11%。主要原因：本年部分生均公用經(jīng)費、學(xué)生生活補助資金、學(xué)生營養(yǎng)餐等資金列入項目資金核算。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣甲寅中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1587.39萬元，占本年支出合計的98.69%。    

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1701.85萬元，占本年支出合計的98.68%。    

與上年相比減少114.46萬元，下降6.73%，主要原因是2023年調(diào)外縣人員較多，工資福利減少。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（205）支出1234.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.78%。其中（1）2050203初中教育：1229.90萬元；（2）2050701特殊教育： 4.80萬元。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（208）支出180.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.34%。其中（2080502）事業(yè)單位離退休1.73萬元;（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：133.44萬元； （2080506）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費：26.8萬元；（2080801）死亡撫恤：12.84萬元；（2089999）其他社會保障和就業(yè)支出：5.26萬元；    

9.衛(wèi)生健康（210）支出75.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.75%。(2101102)事業(yè)單位醫(yī)療75.33萬元    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（221）支出97.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.13%。其中：(2210201)住房公積金97.29萬元。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.55萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.55萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：    

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣甲寅中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.55萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。    

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。    

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣甲寅中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。     

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年末，紅河縣甲寅中學(xué)資產(chǎn)總額2377.37萬元，其中，流動資產(chǎn)17.99萬元，固定資產(chǎn)2359.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少134.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少104.61萬元。處置房屋建筑物61.25平方米，賬面原值0.32萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)115項，賬面原值113.4萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋30.00平方米，賬面原值5.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18.99萬元。    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額13.31萬元，其中：政府采購貨物支出13.31萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.31萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。    

四、單位績效自評情況    

單位績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

因紅河縣甲寅中學(xué)沒有相關(guān)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，所以公開09《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

死亡撫恤：為我校教師死亡后對無收入遺屬的生活補助金。    

義務(wù)教育：義務(wù)教育是國家統(tǒng)一運用公共資源保障所有適齡兒童接受的教育。義務(wù)教育的三個基本原則是強制、普遍與免費。凡是適齡兒童都應(yīng)強制接受教育的義務(wù)，并且教育對象沒有階級或是出身的限制，此外還必須是免納學(xué)費的。義務(wù)教育年限為9年，即小學(xué)6年初中3年。    

監(jiān)督索引號53252900936301201111