監(jiān)督索引號53252900936301001000

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算

  

目錄

第一部分  紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。

2.增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3.加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整，維護學(xué)校的整體利益。

4.加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。

5.堅持“財務(wù)收支兩條線”，做到財務(wù)票據(jù)計算機管理。

6.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

7.推進了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。

（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

一是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；管理本校各項財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶；管理有關(guān)政府性基金；確定本校財政稅收收入計劃。三是根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出；制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；制定基本建設(shè)財務(wù)制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策；負(fù)責(zé)本校政府采購工作和全額撥款事業(yè)單位工作。六是制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃；組織學(xué)校財務(wù)人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財政信息的收集利用和財政宣傳工作。七是負(fù)責(zé)對學(xué)校財政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八是完成鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府及上級部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小設(shè)有：校長辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、信息中心、少先隊輔導(dǎo)室、財務(wù)室等八個處室。

所屬單位2個。分別是：

1.蓮花塘小學(xué)。

2.安邦小學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2022年末實有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人） ；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。本部門2022年度無項目支出經(jīng)費收入，也沒有項目支出經(jīng)費，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小部門2022年度收入合計14,098,308.44元。其中：財政撥款收入13,871,068.44元，占總收入的98.39%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入227,240.00元（課后服務(wù)費227,240.00元），占總收入的1.61%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,388,242.21元，增長10.92%。其中：財政撥款收入增加1,272,867.21元，增長10.10%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加227,240.00元，增長100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，增長0.00%；其他收入減少111,865.00元，減少100.00%。主要原因是，職工工資標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)，學(xué)生營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)由原來的4元提高到5元，從2022年秋季學(xué)期起收取課后服務(wù)費等。

二、支出決算情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小部門2022年度支出合計14,049,823.44元。其中：基本支出14,049,823.44元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加1,171,821.31元，增長9.10%。其中：基本支出增加1,171,821.31元，增長9.10%；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元， 增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因職工工資福利支出增加、學(xué)生營養(yǎng)餐支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,049,823.44元。與上年對比增加1,171,821.31元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，教師待遇提高，學(xué)生營養(yǎng)餐支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13,223,506.48元，占基本支出的94.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費826,316.96元，占基本支出的5.88%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,889,203.72元，占本年支出合計的98.86%。與上年對比支出增加1,011,201.59元，增長7.85%。主要原因是2022年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，教師待遇提高，學(xué)生營養(yǎng)餐支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政    撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出10,881,154.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.34%。主要用于工資福利支出9,000,489.25元；商品服務(wù)支出542,817.24元；對家庭和個人的支出1,228,168.15元；其它資本性支出109,680.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,583,944.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.40%。主要用于事業(yè)單位離退休35,400.00元；養(yǎng)老保險1,152,587.68元；職業(yè)年金329,479.40元；其它社會保障局服務(wù)支出66,477.08元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出633,010.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.56%。 主要用于職工醫(yī)療保障繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出791,094.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.70%。主要用于職工住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為29,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為29,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要響應(yīng)國家厲行節(jié)約的政策。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%. 其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年度相比無變化，主要是2022年度我單位無“三公”經(jīng)費支出。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。與上年比無變化。

 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小部門資產(chǎn)總額4,293,491.87元，其中，流動資產(chǎn)245,110.19元，固定資產(chǎn)4,048,381.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加139,341.41元，其中固定資產(chǎn)增加98,566.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額332,100.00元，其中：政府采購貨物支出231,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出100,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額332,100.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK08、GK09表為空表。

 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.生均公用經(jīng)費：就是指教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、師資培訓(xùn)、實驗實習(xí)、文體活動、辦公、水電、取暖、交通差旅、郵電、節(jié)假日補助、正常上班時間之外的勞務(wù)支出等費用；儀器設(shè)備及圖書資料的購置；學(xué)校房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護等費用；其他用于學(xué)校正常運轉(zhuǎn)所需的費用等。

3.社會保障支出：是指用于社會保障制度的運作，為居民的最低生活水準(zhǔn)提供保障的一種支出形式。它是調(diào)節(jié)分配關(guān)系，減緩收入和財產(chǎn)差距，保障社會公平，維護社會安定的一種手段。 

  

  

  

  

監(jiān)督索引號53252900936301001111