監(jiān)督索引號53252900936303201000

紅河縣垤瑪中學2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣垤瑪中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  紅河縣垤瑪中學概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能為學校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務教師，切實貫徹落實黨和國家在學校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學校搞好服務，保障義務教育初中階段開足開齊課程，保障適齡兒童少年的入學權(quán)利及義務。

（1）促進經(jīng)濟發(fā)展、增加教師收入。認真貫徹落實黨在學校的方針政策和措施，堅持科學發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。

（2）強化公共服務、著力改善民生。完善學校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學校生活質(zhì)量。

（3）加強學校管理，維護學校穩(wěn)定。加強安全教育，健全教師權(quán)益保障機制，維護學校公平正義。

（4）推進基層民主，促進學校和諧。加強學校黨的基層組織建設(shè)，引導教師有序參與學校事務管理，推進校務公開，促進組織健康發(fā)展，增強學校自治功能。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.增強學校財務計劃執(zhí)行情況，將學校的財務基礎(chǔ)工作進一步做實。

2.增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

3.加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。

4.加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。

5.堅持“財務收支兩條線”，做到財務票據(jù)計算機管理。

6.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領(lǐng)導分憂、解難。

7.推進了學校財務信息化建設(shè)工作，學校財務信息化服務體系初步建立。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、德育處、教務處、總務處、學生處、信息辦、財務室。

本單位所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成                                 

納入紅河縣垤瑪中學部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 1個，即紅河縣垤瑪中學。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣垤瑪中學2022年末實有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣垤瑪中學沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣垤瑪中學部門2022年度收入合計11,843,003.66元。其中：財政撥款收入11,767,193.87元，占總收入的99.36%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入75,809.79元（含教育收費0.00元），占總收入的0.64%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加874,832.82元，增長7.98%。其中：財政撥款收入增加849,151.03元，增長7.78%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加75,809.79元，增長100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少50,128.00元，下降100.00%。主要分析增長原因是本年度學生人數(shù)增加及提高了教師工資，與加大了人員經(jīng)費的收入，且年末發(fā)放年終績效增加了財政撥款收入。其他收入減少主要是2021年少年宮經(jīng)費放在其他收入，2022年少年宮經(jīng)費放在財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

紅河縣垤瑪中學部門2022年度支出合計11,786,337.87元。其中：基本支出11,726,337.87元，占總支出的99.49%；項目支出60,000.00元，占總支出的0.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加619,763.29元，增長5.55%。其中：基本支出增加559,763.29元，增長5.01%；項目支出增加60,000.00元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是工資支出增加，教育支出增加是由于學生人數(shù)增加相應經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣垤瑪中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,726,337.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,662,688.07元，占基本支出的90.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,063,649.80元，占基本支出的9.07％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣垤瑪中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出60,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。少年宮經(jīng)費支出60000.00元，主要用于本單位少年宮活動費，購買少年宮活動用品，增加學生活動項目，提高學生興趣愛好。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣垤瑪中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出11,707,193.87元，占本年支出合計的99.33%。與上年相比增加628,787.29元，增長5.68%，主要原因是教師基本工資提高，學生人數(shù)增加，營養(yǎng)餐、生活補助經(jīng)費增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出9,851,650.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.15%。主要用于教師工資福利支出。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出902,073.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。主要用于教師基本養(yǎng)老保險支出。 

9.衛(wèi)生健康（類）支出404,866.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于教師基本養(yǎng)老保險支出。 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出548,604.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.69%。主要用于我校公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5,800.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣垤瑪中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5800.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因原因是：根據(jù)政府“三公”經(jīng)費只減不增要求，紅河縣垤瑪中學厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。

 

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計人次0次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣垤瑪中學部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。增加0.00元，增長0.00%。本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣垤瑪中學部門資產(chǎn)總額2,200,693.77元，其中，流動資產(chǎn)17,921.53元，固定資產(chǎn)2,182,772.24元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21,200.00元，其中固定資產(chǎn)增加21,200.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資 /有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價 200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合計	1	2,200,693.77	17,921.53	2,182,772.24	1,898,944.71	0.00	0.00		283,827.53
填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ； 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價 200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) ； 3. 填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額160,100.00元，其中：政府采購貨物支出11,100.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出149,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額160,100.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
    2.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。
    3.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
    4.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。
    5.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
    6.基本支出，為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、辦公費等。

 

紅河縣垤瑪中學

2023年9月7日

監(jiān)督索引號53252900936303201111