監(jiān)督索引號53252900936301201000

紅河縣甲寅中學(xué)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣甲寅中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣甲寅中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能為學(xué)校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務(wù)教師，切實貫徹落實黨和國家在學(xué)校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學(xué)校搞好服務(wù)，保障義務(wù)教育初中階段開足開齊課程，保障適齡兒童少年的入學(xué)權(quán)利及義務(wù)。

（1）促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加教師收入。認(rèn)真貫徹落實黨在學(xué)校的方針政策和措施，堅持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。

（2）強化公共服務(wù)、著力改善民生。完善學(xué)校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學(xué)校生活質(zhì)量。

（3）加強學(xué)校管理，維護學(xué)校穩(wěn)定。加強安全教育，健全教師權(quán)益保障機制，維護學(xué)校公平正義。

（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)學(xué)校和諧。加強學(xué)校黨的基層組織建設(shè)，引導(dǎo)教師有序參與學(xué)校事務(wù)管理，推進(jìn)校務(wù)公開，促進(jìn)組織健康發(fā)展，增強學(xué)校自治功能。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實。

2.增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3.加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整，維護學(xué)校的整體利益。

4.加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。

5.堅持“財務(wù)收支兩條線”，做到財務(wù)票據(jù)計算機管理。

6.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

7.推進(jìn)了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、教務(wù)處、學(xué)生管理處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室、黨支部辦公室、校團委辦公室等，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：紅河縣甲寅中學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣甲寅中學(xué)2022年末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度收入合計17,126,023.51元。其中：財政撥款收入16,995,191.79元，占總收入的99.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入120,800.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.71%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,031.72元，占總收入的0.06%。

紅河縣甲寅中學(xué)部門2021年度收入合計15,298,736.64元。其中：財政撥款收入15,249,536.64元，占總收入的99.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入49,200.00元，占總收入的0.32%。

與上年相比，收入合計增加1,827,286.87元，增長11.94%。主要原因是：2022年人員工資調(diào)整，財政收入增加，這是其一；其二，2022年開始收課后服務(wù)費。其中：財政撥款收入增加1,745,655.15元，增長11.45%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加120,800.00元，增長100%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少39,168.28元，下降79.61%。

二、支出決算情況說明

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度支出合計17,245,902.29元。其中：基本支出17,065,902.29元，占總支出的98.96%；項目支出180,000.00元，占總支出的1.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

紅河縣甲寅中學(xué)部門2021年度支出合計16,122,382.08元。其中：基本支出15,959,467.08元，占總支出的98.99%；項目支出162,915.00元，占總支出的1.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出合計增加1,123,520.21元，增長6.97%。主要原因是：2022年人員工資調(diào)整，支出增加。其中：基本支出增加1,106,435.21元，增長6.93%；項目支出增加17,085.00元，增長10.49%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,065,902.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,880,161.04元，占基本支出的93.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,185,741.25元，占基本支出的6.95％。

2021年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,959,467.08元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 14,632,582.02元，占基本支出91.69%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,326,885.06元，占基本支出的8.31%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出180,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出80,000.00元，2021至2022年少年宮活動經(jīng)費100,000.00元，項目開展完畢。

2021年度用于保障紅河縣甲寅中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出162,915.00元。

與上年相比，項目支出合計增加17,085.00元，增長10.49%。主要原因：項目用于建設(shè)甲寅中學(xué)運動場和鄉(xiāng)村少年宮的運營。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,018,475.69元，占本年支出合計的98.68%。

紅河縣甲寅中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,994,547.31元，占本年支出合計的 99.21%。

與上年相比增加1,023,928.38元，增長6.40%，主要原因：2022年工資調(diào)標(biāo)，人員工資增加，社保費增加，所以支出較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（205）支出13,895,357.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.65%。其中（1）2050203初中教育：13,860,991.55元；（2）2050701特殊教育： 34,366.20元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（208）支出1,505,844.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.85%。其中（2080502）事業(yè)單位離退休6,715.00元；（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1,327,431.84元； （2080506）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費：71,666.44元；（2089999）其他社會保障和就業(yè)支出：100,030.73元；

9.衛(wèi)生健康（210）支出719,156.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。其中：（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療719,156.93元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（221）支出898,117.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.28%。其中：（2210201）住房公積金898,117.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長 0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加 0.00元，增長0.00%。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣甲寅中學(xué)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣甲寅中學(xué)部門資產(chǎn)總額29,820,738.6元，其中，流動資產(chǎn)501,758.79元，固定資產(chǎn)29,297,498.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21,481.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加263,127.01元，其中固定資產(chǎn)增加99,356.56元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額356,360.00元，其中：政府采購貨物支出101,360.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出255,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額356,360.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年無“三公”經(jīng)費支出，且無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，所以公開07、公開09、公開10表為空表

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2．財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

4．結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

5．基本支出，為保證我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

6．項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

 

監(jiān)督索引號53252900936301201111