紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度部門決算      

目錄      

第一部分  紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)概況      

一、主要職能      

二、部門基本情況      

第二部分  2021年度部門決算表      

一、收入支出決算總表      

二、收入決算表      

三、支出決算表      

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表      

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表      

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表      

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表      

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表      

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表      

第三部分  2021年度部門決算情況說明      

一、收入決算情況說明      

二、支出決算情況說明      

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明      

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明      

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明      

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況      

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況      

三、政府采購(gòu)支出情況      

四、部門績(jī)效自評(píng)情況      

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況      

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表      

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表      

五、其他重要事項(xiàng)情況說明      

第五部分  名詞解釋      

第一部分  紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)概況      

一、主要職能      

（一）主要職能      

1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃。      

2.編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。      

3.根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。      

4.管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。      

5.擬訂和執(zhí)行本校政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)本校政府采購(gòu)工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。      

6.制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。      

7.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。      

8.完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。      

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹      

紅河縣阿扎河中學(xué)至2021年度，輟學(xué)生人數(shù)明顯減少，教職工工作積極性不斷提高，學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量明顯提高，教師隊(duì)伍建設(shè)明顯完善，制度更加完善，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)要求的各項(xiàng)工作。      

嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合理使用，專款專用；保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。一是建立領(lǐng)導(dǎo)小組；二是嚴(yán)格資金的管理使用。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財(cái)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，沒出現(xiàn)以任何理由單獨(dú)收支現(xiàn)象，對(duì)本學(xué)校的預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計(jì)工作，及時(shí)足額把財(cái)政下?lián)艿墓媒?jīng)費(fèi)、貧困生生活補(bǔ)助資金、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐資金合理分配，不擠占，不挪用，不降低標(biāo)準(zhǔn)，確保專項(xiàng)資金安全，提高資金使用效益，隨時(shí)接受專項(xiàng)檢查，實(shí)行校務(wù)公開，學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，嚴(yán)格按我校制定的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)操作規(guī)程進(jìn)行操作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗；三是定期或不定期組織人員督查，督查出的問題限期整改；四是公示，自覺接受家長(zhǎng)社會(huì)的監(jiān)督。      

食堂管理嚴(yán)格遵守食品衛(wèi)生法規(guī)，從業(yè)人員持證上后崗，定期進(jìn)行體檢。食堂的油、鹽、柴、米、肉、蔬菜等都是定點(diǎn)采購(gòu)，嚴(yán)格保管，并當(dāng)天公示所采購(gòu)物資的單價(jià)和數(shù)量。對(duì)食物、蔬菜清洗、烹飪等，學(xué)校有嚴(yán)格的操作流程、措施和記錄。做好食品留樣監(jiān)督檢查工作，堅(jiān)持做到每天一小查，每周一大查，做到登記記錄，強(qiáng)化責(zé)任。      

維修工作及時(shí)、服務(wù)到位，凡是影響到教學(xué)工作的事都及時(shí)處理，及時(shí)維修了辦公樓、師生宿舍及教室門窗，維修了學(xué)校的用電線路及自來水管道。      

二、部門基本情況      

（一）部門決算單位構(gòu)成      

納入 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),紅河縣阿扎河中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況      

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制100人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員100人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。      

離退休人員5人。其中：離休 0 人，退休5人。      

實(shí)有車輛編制0輛， 在編實(shí)有車輛 0 輛。      

第二部分  2021年度部門決算表      

（詳見附件）      

第三部分  2021年度部門決算情況說明      

一、收入決算情況說明      

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)19,559,359.97元。其中：財(cái)政撥款收入19,486,783.97元，占總收入的99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入72,576.00元，占總收入的0.37%。 與上年對(duì)比增加：2941928.09元，增率17.7%。主要原因教師人數(shù)增加，2021年教師工資薪級(jí)正常晉升，學(xué)生人數(shù)增加，營(yíng)養(yǎng)餐、生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。      

二、支出決算情況說明      

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)21,066,742.07元。其中： 基本支出 21,066,742.07元 ，占總支出的 100.00%； 項(xiàng)目支出 0.00元 ，占總支出的 0.00%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對(duì)比支出增加5107871.29，增率32%。主要原因：本年度教師人數(shù)增加，2021年教師工資薪級(jí)正常晉升，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出力度增加；學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐，困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出增加。      

（一）基本支出情況      

2021年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,066,742.07元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 18,880,579.79元，占基本支出的89.62%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,186,162.28元，占基本支出的10.38% 。與上年對(duì)比增加：5107871.29元，增率：32%，主要原因：教師基本工資提高，學(xué)生人數(shù)增加，營(yíng)養(yǎng)餐、生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。      

（二）項(xiàng)目支出情況      

2021年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比增加：0.00元，增率：0%，主要原因：無下屬單位等機(jī)構(gòu)。       

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明      

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況      

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 20,980,192.07元，占本年支出合計(jì)的 99.59% 。 與上年對(duì)比增加：5021321.29元，增率：31%，主要原因：教師基本工資提高，學(xué)生人數(shù)增加，營(yíng)養(yǎng)餐、生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。      

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 5.教育（類）支出18,837,425.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.79%。 主要用于教師工資福利支出。      

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,419,842.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.77%。 主要用于教師基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。      

 9.衛(wèi)生健康（類）支出722,924.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.45%。 主要用于教師基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。      

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明      

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況      

紅河縣架車中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19400元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車、無接待費(fèi)、無因公出國(guó)費(fèi)用。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與 2020年持平，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0元的主要原因本單位無公車、無接待費(fèi)、無因公出國(guó)費(fèi)用。      

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況      

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：      

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。      

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出0.00元。其中：      

公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00元，購(gòu)置車輛0輛。      

公務(wù)用車運(yùn)行維支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。      

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：      

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明      

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況      

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比增加：0.00元，增率：0%，主要原因：沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。       

二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況      

截至 2021年12月31日，紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學(xué)部門資產(chǎn)總額23498389.67元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)413065.97元 ， 固定資產(chǎn)23063842.7元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券0元 ， 在建工程0元 ， 無形資產(chǎn)21481元 ， 其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。      與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加723112.86元，其中固定資產(chǎn)增加891563.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況      

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額461615元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 326615元；政府采購(gòu)工程支出 0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出135000元。授予中小企業(yè)合同金額461615元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。      

四、 部門績(jī)效自評(píng)情況      

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。      

五、其他重要事項(xiàng)情況說明      

我單位2021年無政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08表為空表。       

六、相關(guān)口徑說明      

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。      

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。      

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。      

第五部分  名詞解釋      

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。      

2.教育支出是指用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國(guó)家的財(cái)政撥款、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人用于教育方面的支出等。      

3.住房保障支出類住房公積金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。      

4.基本支出，為保證我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。      

5.項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。      

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301801111