紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河縣垤瑪中學(xué)概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2021年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣垤瑪中學(xué)概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

單位主要職能為學(xué)校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務(wù)教師，切實貫徹落實黨和國家在學(xué)校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學(xué)校搞好服務(wù)，保障義務(wù)教育初中階段開足開齊課程，保障適齡兒童少年的入學(xué)權(quán)利及義務(wù)。    

（1）促進經(jīng)濟發(fā)展、增加教師收入。認真貫徹落實黨在學(xué)校的方針政策和措施，堅持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。    

（2）強化公共服務(wù)、著力改善民生。完善學(xué)校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學(xué)校生活質(zhì)量。    

（3）加強學(xué)校管理，維護學(xué)校穩(wěn)定。加強安全教育，健全教師權(quán)益保障機制，維護學(xué)校公平正義。    

（4）推進基層民主，促進學(xué)校和諧。加強學(xué)校黨的基層組織建設(shè)，引導(dǎo)教師有序參與學(xué)校事務(wù)管理，推進校務(wù)公開，促進組織健康發(fā)展，增強學(xué)校自治功能。    

（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹    

1.增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。    

2.增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。    

3.加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整，維護學(xué)校的整體利益。    

4.加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展爭取更多的資金。    

5.堅持“財務(wù)收支兩條線”，做到財務(wù)票據(jù)計算機管理。    

6.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。    

7.推進了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。    

 二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位1個。具體是紅河縣垤瑪中學(xué),紅河縣垤瑪中學(xué)內(nèi)設(shè)校長辦、辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、德育處、財務(wù)室。    

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年末實有人員編制 58人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制 58人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員 58人（含參公管理事業(yè)人員 0人）,特崗教師1人。    

離退休人員 1人。其中：離休 0 人，退休 1人。    

實有車輛編制 0輛， 在編實有車輛 0 輛。     

第二部分  2021年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年度收入合計10,968,170.84元。其中：財政撥款收入10,918,042.84元，占總收入的99.54%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,128.00元，占總收入的0.46%。 與上年的9721178.96元增加1196863.88元，增收12.31%，主要分析增長原因是本年度教師人數(shù)增加及提高了教師工資，與加大了人員經(jīng)費的收入，且年末發(fā)放政府獎勵性績效增加了財政撥款收入。      

二、支出決算情況說明    

紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年度支出合計11,166,574.58元。其中： 基本支出 11,166,574.58元 ，占總支出的 100.00%； 項目支出 0.00元 ，占總支出的 0.00%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年7170812.88元比較增加了3995761.7元，提高了35.78%，主要原因是工資支出增加，教育支出增加是由于學(xué)生營養(yǎng)餐資金提高，享受生活補助學(xué)生人數(shù)增加。      

（一）基本支出情況    

2021年度用于保障紅河縣垤瑪中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,166,574.58元。 與上年10745303.89元比較增加了421270.69元，提高了3.92%，主要原因是工資支出增加，教育支出增加是由于學(xué)生營養(yǎng)餐資金提高，享受生活補助學(xué)生人數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 10,032,855.20元，占基本支出的89.85%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,133,719.38元，占基本支出的10.15% 。    

（二）項目支出情況    

2021年度用于保障紅河縣垤瑪中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。2020年度用于保障紅河縣垤瑪中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。

與上年對比沒有變化。     

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 11,078,406.58元，占本年支出合計的 99.21% 。與上年對比 10745303.89元增加了333102.69元，提高3.1%，主要原因是教師基本工資提高，學(xué)生人數(shù)增加，營養(yǎng)餐、生活補助經(jīng)費增多。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 5.教育（類）支出9,860,318.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.00%。 主要用于教師工資福利支出。                           

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出783,546.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.07%。主要用于教師基本養(yǎng)老保險支出。     

 9.衛(wèi)生健康（類）支出434,541.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.92%。主要用于教師基本醫(yī)療保險費用支出。     

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。     

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5800元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車、無接待費、無因公出國費用。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與 2020年持平，2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0元的主要原因本單位無公車、無接待費、無因公出國費用。    

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況    

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：    

1.因公出國（境）費 支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.公務(wù)用車購置及運行維護費 支出0.00元。其中：    

公務(wù)用車購置支出 0.00元，購置車輛0輛。    

公務(wù)用車運行維支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：    

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

國（境）外接待費 支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣垤瑪中學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。     比上年同期增支0.00元，增長0.00%。 

二、 國有資產(chǎn)占用情況    

截至 2021年12月31日，紅河縣垤瑪中學(xué)部門資產(chǎn)總額 43744365.35 元 ，其中，流動資產(chǎn) 39752.85 元 ， 固定資產(chǎn) 4313131.5元 ，對外投資及有價證券0元 ， 在建工程 0 元 ， 無形資產(chǎn)21481元 ， 其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加152429.5元，其中固定資產(chǎn)增加152429.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。    

三、政府采購支出情況    

2021年度，部門政府采購支出總額 168690 元，其中：政府采購貨物支出 168690元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務(wù)支出 0元。授予中小企業(yè)合同金額 168690 元，占政府采購支出總額的 100%。    

四、 部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。    

五、其他重要事項情況說明    

我單位2021年無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08表為空。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。    

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。    

2.教育支出是指用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。    

3.住房保障支出類住房公積金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。    

4.基本支出，為保證我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

監(jiān)督索引號53252900936303201111