紅河縣第一中學(xué)部門2021年度部門決算      

目錄      

第一部分  紅河縣第一中學(xué)概況      

一、主要職能      

二、部門基本情況      

第二部分  2021年度部門決算表      

一、收入支出決算總表      

二、收入決算表      

三、支出決算表      

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表      

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表      

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表      

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表      

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表      

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表      

第三部分  2021年度部門決算情況說明      

一、收入決算情況說明      

二、支出決算情況說明      

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明      

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明      

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明      

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況      

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況      

三、政府采購(gòu)支出情況      

四、部門績(jī)效自評(píng)情況      

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況      

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表      

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表      

五、其他重要事項(xiàng)情況說明      

第五部分  名詞解釋      

第一部分  紅河縣第一中學(xué)概況      

一、主要職能      

（一）主要職能      

紅河縣第一中學(xué)主要職能：實(shí)施高中、初中學(xué)歷義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。      

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹      

1、育人環(huán)境得到提升      

學(xué)校依據(jù)辦學(xué)理念和教育理念，結(jié)合民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建活動(dòng)，因地制宜地開展學(xué)校文化建設(shè)，使校園秩序良好、環(huán)境優(yōu)美，校園文化積極向上，讓校園處處成為育人場(chǎng)所。      

在課間樂作舞的基礎(chǔ)上，學(xué)校新增設(shè)了課間花樣跑操，以班級(jí)為單位組成多個(gè)方陣進(jìn)行，各方陣齊呼口號(hào)，勻速慢跑，鍛煉體魄，井然有序地開展跑操活動(dòng)，為我校積極健康、蓬勃向上的校園文化增添了一道亮麗的風(fēng)景線。      

2、高考再創(chuàng)新佳績(jī)      

 2021年高考我校在學(xué)生入學(xué)起點(diǎn)低，整體素質(zhì)下降的情況下，經(jīng)過全體師生的共同努力，再次實(shí)現(xiàn)了“低進(jìn)高出”的奮斗目標(biāo)，圓滿地完成了州教體局下達(dá)的高考目標(biāo)任務(wù)。一本上線10人；二本上線237人；文科最高分622分，理科最高分556分；總上線率99.91%。特長(zhǎng)生本科上線人數(shù)達(dá)163人。      

3、疫情防控扎實(shí)有效      

2021年是平凡而又特殊的一年，是全國(guó)人民共同經(jīng)受考驗(yàn)的一年。新冠肺炎疫情來襲，疫情防控工作是全國(guó)各項(xiàng)工作的重中之重，尤其是學(xué)校，加之今年學(xué)校老師、學(xué)生人生大量增加，給疫情防控帶來的壓力可想而知，盡管如此，學(xué)校依然按照上級(jí)部門的要求，切實(shí)有效的開展疫情防控工作，為我校其它工作的開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。      

二、部門基本情況      

（一）部門決算單位構(gòu)成      

納入紅河縣第一中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：1.紅河縣第一中學(xué)。設(shè)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處等處室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況       

紅河縣第一中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制280人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)人員280人（含參公管理事業(yè)人員0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員280人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。      

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛(校園巡邏用的電瓶車)。      

第二部分  2021年度部門決算表      

（詳見附件）      

第三部分  2021年度部門決算情況說明      

一、收入決算情況說明      

紅河縣第一中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)61,292,685.56元。其中：財(cái)政撥款收入60,648,125.56元，占總收入的98.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入644,560.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的1.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與2020年度收入合計(jì)52941385.9元對(duì)比多18351299.66元，主要原因是2021年在校師生人數(shù)增多。      

二、支出決算情況說明      

紅河縣第一中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)66,119,085.02元。其中： 基本支出 66,119,085.02元 ，占總支出的 100.00%； 項(xiàng)目支出 0.00元 ，占總支出的 0.00%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與2020年度支出合計(jì)53207035.62元對(duì)比多12912049.40元，主要原因是2021年在校師生人數(shù)增多。      

（一）基本支出情況      

2021年度用于保障紅河縣第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出66,119,085.02元。與2020年度支出合計(jì)53327035.65元對(duì)比多12912049.40元，主要原因是2021年在校師生人數(shù)增多。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 57,699,580.81元，占基本支出的87.27%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8,419,504.21元，占基本支出的12.73% 。      

（二）項(xiàng)目支出情況      

2021年度用于保障紅河縣第一中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與2020年度支出合計(jì)0.00元對(duì)比少0.00元，主要原因是教育系統(tǒng)項(xiàng)目支出教育體育統(tǒng)一由支付.      

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明      

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況      

紅河縣第一中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 65,838,650.28元，占本年支出合計(jì)的 99.58% 。與2020年度支出合計(jì)53045290.45元對(duì)比多12793359.83元，主要原因是2020年學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大。      

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 5.教育（類）支出54,071,256.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.13%。主要用于高中教育支出49683496.30元,教育管理事務(wù)支出4387760.67元.      

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9,762,638.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.83%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9,762,638.67元      

 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,004,754.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.04%。主要用于職工基體醫(yī)療保險(xiǎn)支出2004754.64元；      

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）      

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明      

(一)   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況      

紅河縣第一中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 100000.00 元，支出決算為 32,240.00元，完成預(yù)算的 32.24 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32,240.00元，完成預(yù)算的32.24 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情的影響，與兄弟學(xué)校間的學(xué)習(xí)交往相應(yīng)減少 。      

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年 增加 21,060.00元， 增長(zhǎng) 188.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加 0.00元， 增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加 0.00元， 增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加21,060.00元， 增長(zhǎng) 188.37%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次和人次增加。      

(二)   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況      

2021年度 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出32,240.00元，占100.00%。具體情況如下：      

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。      

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：      

公務(wù)用車購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車輛0輛。      

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。      

3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 32,240.00元。其中：      

國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出 32,240.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待五校聯(lián)盟教師教學(xué)交流和彌勒一中教師交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出 。      

國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明      

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況      

紅河縣第一中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。較上年增加0.00元，增幅0.00%。      

二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況      

截至 2021年12月31日，紅河縣第一中學(xué)部門資產(chǎn)總額59,235,679.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2，130，706.69元 ， 固定資產(chǎn) 55，144，876.68 元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00 元 ，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,960,096.14元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,376,927.41元元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少9,602,470.89元，固定資產(chǎn)增加159562.15元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加65981.33元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況      

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額2920405.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出2920405.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元。      

四、 部門績(jī)效自評(píng)情況      

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。      

五、其他重要事項(xiàng)情況說明      

1.紅河縣第一中學(xué)無政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，所以附表07表為空表。      

2.我單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以附表08表為空表。      

3.項(xiàng)目由教育體育局統(tǒng)籌安排，紅河縣第一中學(xué)沒有項(xiàng)目支出, 附表12為空表。      

六、相關(guān)口徑說明      

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。      

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。      

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。      

第五部分  名詞解釋      

  一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)      

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：      

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%      

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：      

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%      

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。      

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：      

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%      

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：      

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%      

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：      

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%      

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%      

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：      

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)      

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：      

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1      

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)      

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：      

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%      

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)      

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%      

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)      

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：      

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%      

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%      

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：      

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)      

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：      

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。      

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%      

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300701111