紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

1.增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。    

2.增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。    

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)校的整體利益。    

4.加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。    

5.堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩條線”，做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理。    

6.加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識，推動學(xué)校整體財(cái)務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。    

7.推進(jìn)了學(xué)校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況     

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、信息中心、少先隊(duì)輔導(dǎo)室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

一是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財(cái)政計(jì)劃。二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶；管理有關(guān)政府性基金；確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。三是根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會計(jì)的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出；制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策；負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。七是負(fù)責(zé)對學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八是完成鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府及上級部門交辦的其他事項(xiàng)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制64人，其中：行政編制64人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有64人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入11,708,886.92元，其中：一般公共預(yù)算11,248,886.92元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入460000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。    

與上年對比增加482385.82元，主要原因分析是公用經(jīng)費(fèi)增加，營養(yǎng)餐資金增加，教師工資增加等。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入11,248,886.92元，其中:本年收入11,248,886.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,248,886.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。    

與上年對比增加22385.82元，主要原因分析公用經(jīng)費(fèi)增加，營養(yǎng)餐資金增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出11,708,886.92元。財(cái)政撥款安排支出11,248,886.92元，其中：基本支出11,248,286.92元，與上年對比增加21785.82元，主要原因分析是公用經(jīng)費(fèi)增加，營養(yǎng)餐資金增加。項(xiàng)目支出600.00元，與上年對比600.00，主要原因分析今年增加了黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1. 205（類）02（款）02（項(xiàng)）小學(xué)教育2024年預(yù)算數(shù)為8,333,027.08元，較上年執(zhí)行數(shù)增加93,188.98元，主要原因分析是公用經(jīng)費(fèi)增加，教師工資增加。主要用于職工工資福利、學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)等開支。

2. 208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為23,400.00元。較上年執(zhí)行數(shù)增加600.00元，主要是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，部門年度預(yù)算增加。主要用于退休教師走訪慰問等開支。    

3. 208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1,249,905.60元。較上年執(zhí)行數(shù)減少29,463.52元，主要是教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

4. 208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)54,683.37元。較上年執(zhí)行數(shù)減少1,289.03元，主要是今年教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于事業(yè)單位職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

5. 210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為631,067.84元。較上年執(zhí)行數(shù)減少11,392.75元，主要是教師人數(shù)減少，預(yù)算減少。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

6.210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為79,332.55元，較上年執(zhí)行數(shù)增加292.26元，主要是繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。    

7.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為877,470.48元。較上年執(zhí)行數(shù)減少-18,630.12元，主要是今年教師人數(shù)減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)開支。     

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。 

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,400.00元，較上年減少100.00元，下降0.35%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,400.00元，減少100.00元，下降0.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待630人次。    

減少變動主要原因?qū)W習(xí)交流人次減少，接待費(fèi)用減少。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我校機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額4,277,737.04元，其中，流動資產(chǎn)257,233.08元，固定資產(chǎn)4,020,503.96元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15754.83元，其中固定資產(chǎn)減少27877.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936301000111