紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年部門(mén)預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門(mén)收入預(yù)算表    

三、部門(mén)支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門(mén)主要職責(zé)      

1.增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。    

2.增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。    

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)校的整體利益。    

4.加強(qiáng)與相關(guān)主管部門(mén)的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭(zhēng)取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。    

5.堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩條線”，做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理。    

6.加強(qiáng)內(nèi)部部門(mén)間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門(mén)職責(zé)做好本部門(mén)的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)有的作用；加強(qiáng)各部門(mén)人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)學(xué)校整體財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。    

7.推進(jìn)了學(xué)校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、學(xué)生處、信息中心、少隊(duì)室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

一是根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校師生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃。二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。三是根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)本校政府采購(gòu)工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。七是負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：    

在職人員編制65人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有97人，其中： 財(cái)政全額保障97人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。    

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14692283.24元，其中：一般公共預(yù)算14372283.24元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入320000元。    

與上年對(duì)比收入減少687477.67元，主要原因分析是2023年9月至12月教師、學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、公用經(jīng)費(fèi)及營(yíng)養(yǎng)餐資金有所減少，對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入14372283.24元，其中:本年收入14372283.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14372283.24元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比收入減少1007477.67元，主要原因分析是2023年9月至12月教師、學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、公用經(jīng)費(fèi)及營(yíng)養(yǎng)餐資金有所減少，對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門(mén)預(yù)算總支出14692283.24元。財(cái)政撥款安排支出 14372283.24元，其中：基本支出14122363.24元，與上年對(duì)比減少1007477.67元，主要原因分析是2023年9月至12月教師、學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、公用經(jīng)費(fèi)及營(yíng)養(yǎng)餐資金有所減少，對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。

項(xiàng)目支出249920.00元，與上年對(duì)比減少250080.00元。主要是公辦幼兒園學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生保育費(fèi)非稅收入減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：    

1.205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為249920元，較上年執(zhí)行數(shù)減少250080元，主要原因是2024年學(xué)前教育預(yù)算學(xué)生人數(shù)減少，保育費(fèi)收入減少，所以本年相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于支付保育員工資，公辦幼兒園正常辦公經(jīng)費(fèi)。   

2.205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2024年預(yù)算數(shù)為10997531.42元，較上年執(zhí)行數(shù)減少166126.08元，2024年教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)減少，所以本年相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于小學(xué)學(xué)校正常辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資待遇等支出。   

3. 208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為7800元，較上年執(zhí)行數(shù)無(wú)增減，主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，且2022年退休人員，部門(mén)年度預(yù)算不變。主要用于退休教師慰問(wèn)等支出。   

4. 208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為1569585.12元，較上年執(zhí)行數(shù)減少120527.04元，主要原因分析是2024教師人數(shù)減少，相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于繳納部門(mén)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。   

5. 208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金支出2024年預(yù)算數(shù)22704元，較上年執(zhí)行數(shù)增加864元，主要原因是2024年死亡撫恤金標(biāo)準(zhǔn)提高，預(yù)算增加。主要用于對(duì)遺屬人員支出。   

6. 208（類(lèi)）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)68328.1元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5273.06元，主要原因是2024年教師人數(shù)減少，相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于社保費(fèi)支出。   

7. 210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為857302.64元，較上年執(zhí)行數(shù)減少61361.01元，主要原因是2024教師人數(shù)減少，相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于繳納部門(mén)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)單位部分。   

8.221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為1093658.04元，較上年增加84354.48元，主要原因是2024教師人數(shù)減少，相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于繳納部門(mén)職工住房公積金單位部分。   

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)      

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23500元，較上年增加500元，增長(zhǎng)2.17%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23500元，較上年增加500元，增長(zhǎng)2.17%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計(jì)接待298人次。    

增加主要原因是合理配置，做好預(yù)算。    

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，主要原因是學(xué)校無(wú)公務(wù)用車(chē)，不做該項(xiàng)目預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。    

無(wú)變化    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2024年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。    

3.基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。    

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)無(wú)變化，增減變動(dòng)主要原因：無(wú)支出。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣車(chē)古鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額7774963.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)645261.04元，固定資產(chǎn)7129702.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17521.00元，其中固定資產(chǎn)增加178725.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)28項(xiàng)，賬面原值196246.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。   

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900936303100111