紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小部門2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。

2.增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)校的整體利益。

4.加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭(zhēng)取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。

5.堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩條線”，做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理。

6.加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)學(xué)校整體財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

7.推進(jìn)了學(xué)校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、學(xué)生處、信息中心、少隊(duì)室、財(cái)務(wù)室九個(gè)處室。所屬單位為0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校師生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃。二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。三是根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。七是負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制67人。在職實(shí)有107人，其中： 財(cái)政全額保障107人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入15379760.91元，其中：一般公共預(yù)算15379760.91元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比收入增加1898160.91元，主要原因分析是2023年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、公用經(jīng)費(fèi)及營(yíng)養(yǎng)餐資金有所增加，對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入15379760.91元，其中:本年收入15379760.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15379760.91元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比收入增加1898160.91元，主要原因分析是2022年調(diào)整工資，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出15379760.91元。財(cái)政撥款安排支出 15379760.91元，其中：基本支出15379760.91元，包括：教育支出11497531.42元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1785553.32元，衛(wèi)生健康支出918663.65元，住房保障支出1178012.52元。與上年對(duì)比收入增加1898160.91元，主要原因分析是2023年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2023年預(yù)算數(shù)為500000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加200000元，主要原因是增加2023年學(xué)前教育預(yù)算學(xué)生人數(shù)增加，保育費(fèi)收入增加，增加經(jīng)費(fèi)。

2.205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2023年預(yù)算數(shù)為10997531.42元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3596768.58元，2022年住房公積金包含在205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育中，而本年單獨(dú)預(yù)算，所以本年相應(yīng)預(yù)算減少。

3. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為7800元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減，主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，且2022年退休人員，部門年度預(yù)算不變。

4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為1682312.16元，較上年執(zhí)行數(shù)增加237112.16元，主要原因分析是2022年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。

5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金支出2023年預(yù)算數(shù)21840元，較上年執(zhí)行數(shù)增加21840元，主要原因是上年把該支出計(jì)入208999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。 

6. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算數(shù)73601.16元，較上年執(zhí)行數(shù)減少72598.84元，主要原2023年把208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金列為單獨(dú)預(yù)算支出。

7. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為918663.65元，較上年執(zhí)行數(shù)增加154763.65元，主要原因是2022年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2022年預(yù)算數(shù)為1178012.52元，較上年增加233012.52元，主要原因是2022年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

（一）與中央配套事項(xiàng)

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23000元，較上年減少700元，下降0.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年較上年無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23000元，較上年減少700元，下降0.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待289人次。

減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，主要原因是學(xué)校無公務(wù)用車，不做該項(xiàng)目預(yù)算。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無變化

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)無變化，增減變動(dòng)主要原因：無支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小部門資產(chǎn)總額7,926,630.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)319,100.96元，固定資產(chǎn)7,607,529.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,014.64元，其中固定資產(chǎn)減少93,181.93元，流動(dòng)資產(chǎn)增加123,195.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936303100111